今週の相場、取引の振り返り
- 日本株はポートフォリオを眺めていると色々と気になる点が出てきたので、結局入れ替えをしています。大型株や安定性の良さそうな銘柄を売却して中小型で特化型ビジネスの会社になっているため、伸びる時は大きそうですが不安定な動きになるかもしれません。なお全体で言えば日本株の比率は下げています。今週も市場は踏みとどまった感じですが医療の逼迫状態は変わらず、年末年始はどうなることかわかりません。この先もワクチン接種は早くても２月からのようで、海外とは時間差が出てきそうです。この点に関しては何かあった時に政府は責任問題の回避、マスコミはとにかく政府批判の材料探し、そして動き回って感染を広げる人達と、三者三様にそれぞれ立場があると思うので仕方ありませんが、当面問題は解消する気配はないので、日本株で無理はしなくて良いという判断からです。なお年末の税金対策として損出しをする予定でしたが、今年は前半に損切を沢山したため損出しする銘柄が無くてやめました。
- 米国株も銘柄を見ていて気になった点を変更しています。まず減らしたのはよくわからない遺伝子関連とホスピタリティソリューション、増やしたのはロシアの影響で活発になったセキュリティと、業務ソリューションです。危機管理のEVBGはビジネスモデルとして興味があるので買い戻してしまいました。そして盛りあがりが来ていたクリーンエネルギーは追加で増やしました。相場は大型から中小型に移っている感じで保有銘柄に上げてくるのも多かったので、気になったところは買い増し、逆に落ち着いてきた銘柄は売却することで入れ替えを進めています。
- 中国・アジア株はあまり大きな動きはありませんでしたが、先日よりやっていたCXSEを一部売却した分をJPMアジア成長株ファンドで買い戻しが途中だったので、少し買い増しして中国・アジアとして比率を上げました。
- 今週の気になる銘柄はアメレスコ（AMRC）です。事業内容は公共事業体などに施設の冷暖房など全体のエネルギー管理の効率化を、設計・提案・設置まで一括して行っています。提案するエネルギーは運営している再生可能エネルギーを利用することで環境にも考慮した会社と言えそうです。バイデンのインフラ銘柄としてURIを買っていましたが、大きすぎるので小ぶりのこちらにしてみました。キーワードとしてインフラに加えて、ソリューション、クリーンエネルギーといった要素も含まれており、面白い銘柄になるのではないかと思います。
今週の問題点
- 国内IPOは市場環境が良いため活況を呈している。とりあえず成長可能性については見ているが、いまいち興味が湧くような銘柄が無い。
- ビジネスウェアはSaaSが沢山で、どれがいいのかわからない。そもそも沢山契約していたら、そのうち断捨離されそうでストックビジネスとして最強なのか疑問を感じる。
- 国内自動車もEVなどが進みそうだが、LCA的視点に立つと今の日本の状態でEVだけすすめていくと環境に悪そうで、ESG銘柄として投資しにくい。
今後の計画
今週も個別株の入れ替えをやってしまいました。相変わらず落ち着かないポートフォリオを眺めていると、米国株のクリーンエネルギーを増やし過ぎたため見直したいと思います。また情報技術の分類が大雑把なため、もう少し事業内容に沿った形で整理してみたいと考えています。
